資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 91.58 | 存款-活期存款 | 5.64 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 3.33 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 10 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.6% | 單筆最低申購金額 | 6000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之4% |
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基金介紹 |
基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 2.0243 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2012/04/17 | 經理人 | 黃詩紋 | 投資地區 | 中華民國,中國大陸,香港,澳門,南韓,日本,馬來西亞,新加坡,泰國,越南,印尼,美國,英國,德國,法國...等 | 投資標的 | 於投資等地區或國家進行交易並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券.) |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.87 | 222 of 555 | 近一個月 | -0.02 | 447 of 555 | 近三個月 | 0.80 | 357 of 537 | 近六個月 | 5.50 | 351 of 536 | 今年以來 | 1.94 | 253 of 555 | 近一年 | 2.82 | 437 of 536 | 近兩年 | -2.30 | 409 of 482 | 近三年 | -23.35 | 373 of 432 | 近五年 | -19.23 | 201 of 251 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 6.3649 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0206 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3150 |
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